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宏观进一步-包括美国可能发布的关键宏观数据、中美第一阶段贸易协定的签署

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下周金融市場有很多值得關注的重要事件,包括美國可能發佈的關鍵宏觀數據、中美第一階段貿易協定的簽署,以及美伊緊張局勢的進一步進展。整體形勢仍對金價構成支撐,分析師不排除金價很快再度升至1600美元。

「目前,我們所知道的是,這項協議的主要內容是美國同意不再加征關稅,而中國則同意增加對美國農產品(000061,股吧)的購買。我們正在尋找這方面的更多細節。目前還不清楚他們什麼時候會公布協議的全文。」

最重要的是,投資者將忙於消化周四的美國零售銷售數據,以及周五的美國樓市數據,包括建築許可和房屋開工。

凱投宏觀美國經濟學家Andrew Hunter預計2020年的就業增長將略有改善,並指出12月的就業數據並沒有那麼糟糕。

Melek說,緊張局勢仍很有可能會重新點燃,這將有利於黃金。

Hunter補充道,2020年可能會以美國製造業仍在苦苦掙扎,而服務業保持良好而開局。

下周重點關注的數據從經濟角度看,通脹數據將是關注下周的關鍵,周二和周三將分別公布消費者物價指數(CPI)和生產者物價指數(PPI)。Melek表示:「最重要的是CPI。」

特朗普于去年12月31日在推特上首次宣布將於1月15日簽署協議。

還要監控生產數據。首先是周三的紐約聯儲製造業指數,然後是周四的費城聯儲製造業指數。

Melek預計下周金價將小幅走低,但仍對黃金的長期走勢持樂觀態度。「交易相當擁擠,這裡有很多多頭。宏觀經濟數據仍然不錯,這個季度的趨勢是強勁的,」他說道。

「我們希望在這裏一切都會好起來。12月略有反彈。所以,任何失望都會對金價產生積極影響,」Melek補充道。

Hunter說道:「在簽署協議時,重要的是要注意有關協議本身的更多細節。」

他表示:「需要關注的關鍵問題是,風險反彈將如何展開……我們可能會面臨一個有趣的年份,在更廣泛的經濟引擎運轉之際,黃金作為避險工具和風險對沖工具得到支撐。總體而言,我們對今年的金價持謹慎樂觀態度。平均價格在1600美元左右——在1500美元上端至1600美元下端之間,但有一個相當大的範圍。」

Butler指出,地緣政治和貿易憂慮應繼續支撐黃金作為避險投資,金價今年平均將在1600美元左右。

「本周的情況說明,黃金具有避險的吸引力,特別是在伊朗空襲之後。正如我們看到中東的緊張局勢有所緩和,我們也看到金價下跌了50- 60美元,」Butler稱。

「我們將從就業數據中得到提振。其比預期略低,但沒有合理的預期認為美聯儲會就此放鬆政策,」道明證券全球策略主管Bart Melek周五對Kitco News表示。

「這仍然是一個相當不錯的水平,這足以使失業率保持在50年來的最低水平。總的來說,這是一份非常積極的報告。在失業率如此之低的情況下,就業增長不太可能持續大幅反彈至20萬以上。」

對於黃金,分析師認為環境正朝着積極方向發展,因為他們列舉了許多因素。

美國總統特朗普周四對美國廣播公司電視台表示,這項協議將於1月15日或「不久之後」簽署。

Butler解釋說,這些數據至關重要,因為它們為美聯儲未來的貨幣政策方向提供了洞見,美聯儲仍有進一步降息或推出量化寬鬆的空間。

「我們仍然看到總體上的支持環境,因為宏觀環境仍然非常具有支撐作用。收益率較低,通脹預期上升,圍繞美元走強出現一些問號,」Bulter稱。

中美第一階段貿易協定下周的重大貿易新聞將是美國和中國周三可能簽署的第一階段貿易協議。

三菱分析師Jonathan Butler補充稱,投資者應謹慎看待12月非農就業報告。「他們經常被上修,」Melek說道。

周二晚些時候,在伊朗襲擊美國駐伊拉克軍事人員后,金價一度飆升至1600美元上方。

美伊緊張局勢儘管本周美伊緊張局勢有所降溫,但分析人士仍正在密切關注任何進一步的事態發展及其對市場的影響。

美國宣布對伊朗實施更多制裁,以回應伊朗對駐伊拉克美軍的攻擊。新的制裁將針對伊朗的金屬出口、製造業、紡織業以及8名伊朗高級官員。

「這很重要,因為我們看到製造業表現不佳。我們將會看到這是否會延續到新的一年,」Melek指出。

此外,美國非農就業人口意外下滑,僅增加14.5萬人,低於預期的16萬人,失業率仍維持在3.5%的50年低點。

作為回應,黃金價格走高,COMEX 2月黃金期貨周五(1月10日)收漲0.4%,報1560.10美元/盎司,本周累漲約0.5%。

「在我們進入新的十年之際,這些數據將很好地顯示美國經濟的實力。美聯儲將密切關注這一點。美聯儲將於本季度晚些時候召開會議,其前瞻性指引將非常有趣。他們在利率方面仍有一些操作空間,」他表示。「我們預計利率將保持不變,甚至可能更低,而這可能會被某種形式的量化寬鬆擴大。」

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